ادارة الاستثمارات في المصارف

موجه الى

المدراء، ونوابهم، ومساعديهم، والعاملين في المصارف المركزية، والتجارية، والمتخصصة، والإسلامية، والصناديق، والأسواق المالية، والشركات الاستثمارية والمالية، مع التأكيد على الإدارات الآتية :

  • المحافظ الاستثمارية

  • تحليل الأوراق المالية

  • التداول بالأوراق المالية

  • الوساطة المالية

  • الاستراتيجيات والسياسات الاستثمارية

  • دراسة الجدوى

  • الإدارة المالية

  • المحاسبة والتدقيق والرقابة

  • الإدارات الأخرى ذات العلاقة

الاهداف

  • تكوين الإستراتيجية والسياسة الاستثمارية في المصرف

  • صياغة أهداف الاستثمار بالمصرف

  • اختيار الأدوات الاستثمارية في السوق النقدي والسوق المالي

  • المقارنة بين المخاطر والعوائد

  • تكوين استراتيجيات إدارة الموجودات/ المطلوبات

  • إدارة فجوة سعر الفائدة والوقاء من المخاطرة

  • استخدام الأجل وفجوة الأجل في إدارة الاستثمارات المصرفية

  • استعمال المستقبليات والخيارات والمبادلات للوقاء من مخاطرة سعر الفائدة

  • استخدام الفقرات خارج الميزانية العمومية في إدارة الاستثمارات المصرفية

  • شراء الأدوات المورقة، والأوراق المستندة للموجودات

  • استعمال المشتقات الائتمانية

  • تحليل مخاطرة العملة والتقلبات في الأسواق النقدية

  • استخدام مستقبليات العملة، والخيارات، والمبادلات للوقاء من مخاطرة العملة في

  • الاستثمارات المصرفية

  • صياغة إستراتيجية وسياسة الاستثمار في حقوق الملكية/ الأسهم

  • عرض أساليب تقييم الأسهم

  • عرض أساسيات مخاطرة الأسهم، والأسعار الخالية من المخاطرة، وتكلفة التمويل

  • توضيح نموذج التدفق النقدي الحر في تقييم المنشآت

  • استخدام نموذج خصم الربح الموزع في تقييم المنشآت

  • استعمال نموذج القيمة الاقتصادية المضافة

  • استخدام المضاعفات في التقييم : مضاعف الربح، ومضاعف الإيراد، ومضاعف القيمة الدفترية، والمضاعفات القطاعية

المكونات

المحور الأول

تقديم البرنامج، وأهدافه ومكوناته الرئيسة

  • أهمية الاستثمارات، ضمن مجموعة استخدامات أموال المصرف

  • أهداف المحفظة الاستثمارية بالمصر

  • مكونات المحفظة الاستثمارية بالمصرف : الأدوات الاستثماري المتاحة للمصر

  • أدوات السوق النقدي

  • أدوات السوق المالي : الأدوات ذات العائد الثابت

  • أدوات السوق المالي : حقوق الملكية/الأسهم

  • الأدوات الاستثمارية الأخرى المتاحة للمصرف

  • خصائص المبادلة بين المخاطرة والعائد في الاستثمارات بالمصرف

  • أثر تقلبات سعر الفائدة على تقييم الأوراق المالية ذات العائد الثابت

  • تكوين الاستراتيجيات والسياسات الاستثمارية بالمصرف

  • دراسة الحالات والتمرينات

المحور الثاني

  • إدارة الموجودات/ المطلوبات : فجوة سعر الفائدة

  • استراتيجيات إدارة الموجودات/ المطلوبات

  • مخاطرة سعر الفائدة : التحدي الأكبر لإدارة الموجودات/ المطلوبات

  • إدارة فجوة سعر الفائدة

  • محددات إدارة الفجوة

  • مفهوم الأجل

  • استخدام الأجل في الوقاء من مخاطرة سعر الفائدة

  • محددات إدارة فجوة الأجل

  • التمرينات ودراسة الحالات

المحور الثالث

  • عقود المستقبليات : وعود بالتداول بالأوراق المالية بأسعار محددة

  • الوقاء المكشوف للمستقبليات

  • الوقاء الأجل للمستقبليات

  • خيارات سعر الفائدة

  • القواعد (الأرضيات) والسقوف، مجموع القواعد والسقوف

  • توريق القروض المصرفية وغيرها من الموجودات

  • الاستثمارات المصرفية في الأوراق المستندة للموجودات

  • المشتقات الائتمانية كبديل عن التوريق

  • مخاطرة العملة والوقاء منها

  • مبادلات سعر الفائدة، والخيارات وعقود المستقبليات

المحور الرابع

  • الاستثمار في حقوق الملكية/ الأسهم

  • إستراتيجية وسياسات الاستثمار في حقوق الملكية ضمن البيئة الرقابية العربية

  • أساسيات مخاطرة حقوق الملكية

  • الأسعار الخالية من المخاطرة ومعاليم المخاطرة

  • تكلفة التمويل

  • قياس الأرباح

  • من الأرباح إلى التدفق النقدي

  • تقدير النمو

  • دراسة الحالات والتمرينات

المحور الخامس

  • نماذج خصم الربح الموزع

  • التدفق النقدي الحر لحقوق الملكية

  • تقييم المنشأة

  • حقوق الملكية للسهم الواحد

  • التقدير النسبي للمنشأة

  • مضاعف الربح

  • مضاعف الإيراد

  • مضاعف القيمة الدفترية لحقوق الملكية

  • مضاعفات قطاعية محددة

  • القيمة الاقتصادية المضافة

  • التمرينات ودراسة الحالات

المواعيد المتاحة

جاكرتا
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
كوالالمبور
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
الرياض
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
الخبر
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
المغرب
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
برشلونة
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
جاكرتا
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
المغرب
من 27-01-2025    الى 31-01-2025
المغرب
من 03-02-2025    الى 07-02-2025
القاهرة
من 03-02-2025    الى 07-02-2025
البحرين
من 24-02-2025    الى 28-02-2025
اسطنبول
من 03-03-2025    الى 07-03-2025
برشلونة
من 17-03-2025    الى 21-03-2025
شرم الشيخ
من 24-03-2025    الى 28-03-2025
كوالالمبور
من 07-04-2025    الى 11-04-2025
باريس
من 07-04-2025    الى 11-04-2025
سنغافورة
من 28-04-2025    الى 02-05-2025
بيروت
من 05-05-2025    الى 09-05-2025
اسطنبول
من 19-05-2025    الى 23-05-2025
الكويت
من 19-05-2025    الى 23-05-2025
الكويت
من 19-05-2025    الى 23-05-2025
شرم الشيخ
من 02-06-2025    الى 06-06-2025
الرياض
من 02-06-2025    الى 06-06-2025
لندن
من 16-06-2025    الى 20-06-2025
بيروت
من 16-06-2025    الى 20-06-2025
براغ
من 23-06-2025    الى 27-06-2025
جاكرتا
من 07-07-2025    الى 11-07-2025
المغرب
من 21-07-2025    الى 25-07-2025
شرم الشيخ
من 28-07-2025    الى 01-08-2025
كوالالمبور
من 11-08-2025    الى 15-08-2025
الكويت
من 18-08-2025    الى 22-08-2025
جنيف
من 18-08-2025    الى 22-08-2025
براغ
من 08-09-2025    الى 12-09-2025
سنغافورة
من 22-09-2025    الى 26-09-2025
الكويت
من 22-09-2025    الى 26-09-2025
الكويت
من 29-09-2025    الى 03-10-2025
بيروت
من 06-10-2025    الى 10-10-2025
براغ
من 13-10-2025    الى 17-10-2025
براغ
من 27-10-2025    الى 31-10-2025
براغ
من 27-10-2025    الى 31-10-2025
كوالالمبور
من 10-11-2025    الى 14-11-2025
القاهرة
من 17-11-2025    الى 21-11-2025
ابو ظبي
من 24-11-2025    الى 28-11-2025
مدريد
من 15-12-2025    الى 19-12-2025
الكويت
من 15-12-2025    الى 19-12-2025
الكويت
من 29-12-2025    الى 02-01-2026