التمويل التجاري والاعتمادات المستندية والكفالات البنكية

لمحة عامة

إن تأمين أصول الشركة عند التعامل مع العملاء المحليين والدوليين أمر بالغ الأهمية لنجاح واستدامة الأعمال. تتناول هذه الدورة كيفية  التعامل بشكل صحيح مع الشركات الأجنبية لتحقيق أفضل الايرادات مع الحفاظ على الأصول الخاصة بك والاستقرار المالي بنفس الوقت. كما تتناول كيفية التفاوض التجاري مع الأطراف المقابلة للوصول الى الشروط التجارية المرجوة.

المنهجية

يستخدم في هذه الدورة مزيج من التقنيات التفاعلية، مثل العروض التقديمية الموجزة من قبل الاستشاري ودراسات الحالة والتدريبات الجماعية لتطبيق المعرفة المكتسبة طوال الدورة.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

  • فهم أساسيات التمويل التجاري وأفضل الممارسات
  • التعرف على التسهيلات البنكية المرتبطة بالتمويل التجاري
  • التفاوض على عقود تجارية أفضل
  • فهم واستخدام أنواع مختلفة من الاعتمادات المستندية المتاحة
  • فهم واستخدام أنواع مختلفة من الكفالات البنكية المتاحة

الفئات المستهدفة

تستهدف المراقبين والمحللين الماليين وموظفي المشتريات، ومدراء تطوير الأعمال ومدراء المالية، والمحاسبين الإداريين ومحللي الأعمال وموظفي الخزينة.

الكفاءات المستهدفة

  • فهم التمويل التجاري
  • التفاوض على الشروط التجارية
  • تأمين الأصول والربحية
  • استخدام أدوات التمويل التجارية لدعم الايرادات
  • الحد من مخاطر التمويل التجاري

 

 

محتوى البرنامج

  • التمويل التجاري
    • ما هو التمويل التجاري؟
    • الأهداف المتضاربة للمُصَدر والمستورد
    • المخاطر التي تتضمنها:
      • مخاطر المنتج والتصنيع
      • مخاطر النقل
      • مخاطر التجارة
      • مخاطر الأعمال المخالفة
      • المخاطر السياسية
      • مخاطر العملات
      • المخاطر المالية
    • المشاركون في الصفقات التجارية الدولية
    • شروط الدفع
    • الأسئلة المهمة في اختيار شروط الدفع
    • وثائق الشحن
    • شروط الشحن
    • تحصيل الوثائق
    • اعتماد الوثائق
    • قضايا التجارة الدولية
  •  التسهيلات والخدمات المصرفية للصادرات والواردات
    • تسهيلات السحب على المكشوف
    • التفاوض مع البنوك
    • الفواتير المسبقة
    • الوثائق المقدمة
    • شراء الديون
    • القروض مقابل الواردات
    • تسهيلات القروض المقدمة لعمليات الاستيراد (خصم فواتير الديون)
    • تأمين ائتمان الصادرات
  •  العلاقة التعاقدية بين أطراف العقد
    • المشتري مقابل البائع
    • مقدم الطلب مقابل البنك المصدر
    • البنك المصدر والبنك الاستشاري والمستفيد
    • بنك الإصدار، البنك المؤكد والمستفيد
    • البنك المستفيد مقابل البنك المتفاوض
  • خطابات الاعتمادات المستندية
    • الاعتماد القابل للتحويل
    • الاعتماد مقابل اعتماد اخر (الاعتماد الظهير)
    • الاعتماد ذو الفقرة الحمراء
    • الاعتماد المتجدد
    • الاعتماد الاحتياطي
    • المعالجة المحاسبية
    • عيوب الاعتمادات المستندية
    • اختلافات الاعتمادات المستندية
    • شروط البيع والتسليم
  • خطابات الكفالات البنكية
    • ضمان المناقصة
    • ضمان الدفع مقدما
    • ضمان الأداء
    • سند ضمان
    • ضمان التأمين المسترد
    • المعالجة المحاسبية

المواعيد المتاحة

براغ
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
لندن
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
سنغافورة
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
براغ
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
الرياض
من 20-01-2025    الى 24-01-2025
ابو ظبي
من 27-01-2025    الى 31-01-2025
جنيف
من 03-02-2025    الى 07-02-2025
باريس
من 03-02-2025    الى 07-02-2025
لندن
من 24-02-2025    الى 28-02-2025
جاكرتا
من 03-03-2025    الى 07-03-2025
المغرب
من 17-03-2025    الى 21-03-2025
بيروت
من 24-03-2025    الى 28-03-2025
جاكرتا
من 07-04-2025    الى 11-04-2025
مدريد
من 07-04-2025    الى 11-04-2025
عمان
من 28-04-2025    الى 02-05-2025
ميونخ
من 05-05-2025    الى 09-05-2025
الكويت
من 19-05-2025    الى 23-05-2025
شرم الشيخ
من 02-06-2025    الى 06-06-2025
جاكرتا
من 02-06-2025    الى 06-06-2025
البحرين
من 16-06-2025    الى 20-06-2025
لندن
من 16-06-2025    الى 20-06-2025
جنيف
من 23-06-2025    الى 27-06-2025
الخبر
من 07-07-2025    الى 11-07-2025
باريس
من 21-07-2025    الى 25-07-2025
جنيف
من 28-07-2025    الى 01-08-2025
دبى
من 11-08-2025    الى 15-08-2025
الرياض
من 18-08-2025    الى 22-08-2025
عمان
من 18-08-2025    الى 22-08-2025
جاكرتا
من 08-09-2025    الى 12-09-2025
شرم الشيخ
من 22-09-2025    الى 26-09-2025
برشلونة
من 22-09-2025    الى 26-09-2025
براغ
من 29-09-2025    الى 03-10-2025
شرم الشيخ
من 06-10-2025    الى 10-10-2025
براغ
من 13-10-2025    الى 17-10-2025
عمان
من 27-10-2025    الى 31-10-2025
سنغافورة
من 27-10-2025    الى 31-10-2025
الخبر
من 10-11-2025    الى 14-11-2025
سنغافورة
من 17-11-2025    الى 21-11-2025
مدريد
من 24-11-2025    الى 28-11-2025
عمان
من 15-12-2025    الى 19-12-2025
شرم الشيخ
من 15-12-2025    الى 19-12-2025
شرم الشيخ
من 29-12-2025    الى 02-01-2026