تنبؤ وتحليل التدفق النقدي

لمحة عامة

إن التدفق النقدي عنصر جوهري في نجاح واستدامة الأعمال. تركّز هذه الدورة التدريبية على مفاهيم إدارة التدفق النقدي ورأس المال العامل للوصول إلى أقصى استخدام فعال للنقد، كما تتناول الدورة التدريبية كيفية إعداد كشوفات التدفق النقدي باستخدام المنهجيات المباشرة وغير المباشرة بالإضافة لأساليب التحليل وتقنيات التنبؤ الدقيق للتدفق النقدي.

المنهجية

يغلب الطابع العملي على هذه الدورة التدريبية حيث أنها توظف التطبيقات العملية لتحليل التدفق النقدي باستخدام برنامج الإكسل إلى جانب تناول المواضيع النظرية الأساسية ودراسة الحالات الواقعية والعروض التقديمية.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

  • تفسير العلاقات بين كشوفات التدفق النقدي وكشوفات الدخل والميزانية
  • إدراك أهمية وعناصر التدفق النقدي للمؤسسة
  • تطبيق تقنيات تنبؤ التدفق النقدي
  • تحليل السيولة وموقف التدفق النقدي للمؤسسة ومنها التدفق النقدي الحر
  • إعداد كشوفات التدفق النقدي باستخدام المنهجيات المباشرة وغير المباشرة
  • تطبيق أساليب تحليل المعدلات المتعلقة بالتدفق النقدي
  • وصف تأثر إدارة رأس المال العامل على التدفق النقدي

الفئات المستهدفة

تستهدف هذه الدورة التدريبية المراقبين الماليين ومدراء رأس المال العامل والمحللين الماليين ومدراء تطوير الأعمال والمدراء الماليين والمحاسبين الإداريين ومحللي الأعمال ومحاسبي الخزينة.

الكفاءات المستهدفة

  • العمليات المحاسبية للنقد
  • إنشاء القوائم المالية للتدفق النقدي
  • تحليل القوائم المالية السابقة للتدفق النقدي – محفزات النقد
  • معدلات التدفق النقدي
  • التحليل العميق لاستيعاب أولويات التدفق النقدي
  • تحديد مشكلات التدفق النقدي
  • تأثير رأس المال العامل على التدفق النقدي
  • ميزانيات النقد

 

 

محتوى البرنامج

  • العلاقة بين القوائم المالية
    • كشوفات الدخل
    • الميزانية
    • كشوفات التدفق النقدي
    • أسباب اختلاف التدفق النقدي من الفوائد
  • عرض التدفق النقدي
    • أساسيات العروض
    • النقد والنقد المعادل
    • تشغيل التدفق النقدي
    • استثمار التدفق النقدي
    • تمويل التدفق النقدي
    • منهجيات حساب التدفق النقدي التشغيلي
    • المنهجيات المباشرة مقابل المنهجيات غير المباشرة
    • إعداد تقارير العمليات غير النقدية
  • إدارة رأس المال العامل والتدفق النقدي
    • العلاقة التبادلية بين السيولة والربحية
    • إدارة رأس المال المتحفظة
    • إدارة رأس المال العدوانية
    • مصادر النقد
    • تكلفة التمويل
    • استخدام المديونيات طويلة الأمد وقصيرة الأمد
    • رأس المال العامل الأمثل
    • دورة تحويل النقد
    • الذمم المدينة والرهن وتوزيعاتها
    • خصومات الدفع المبكر للموردين
  • كشوفات التدفق النقدي
    • المرونة المالية والسيولة
    • تقييد النقد والنقد المعادل
    • تقارير الإجمالي مقابل صافي التدفق النقدي
    • التدفق النقدي صحي
  • قضايا العروض
    • إيرادات الفوائد وتوزيعات الأرباح من استثمارات الديون وحقوق الملكية
    • حساب الفائدة والضرائب المدفوعة
    • الذمم المدينة والمديونيات المشكوك في تحصيلها
  • تحليل السيولة والتدفق النقدي
    • معلومات المستخدمين الخارجيين والتدفق النقدي
    • المعدلات والإفلاس
    • معلومات التدفق النقدي والمستخدمين الداخليين
    • تقييم الإنفاق الرأسمالي
    • المعدلات المرتبطة بالتدفق النقدي
  • تنبؤ التدفق النقدي
    • لماذا يجب التنبؤ بالتدفق النقدي
    • إدارة النقد
    • من هم المسؤولون؟
    • القرارات المالية والاستثمارية
    • التدفق النقدي الحر
  • معدلات التدفق النقدي
    • معدل مؤشر التمويل الخارجي
    • المعدل المئوي لعناصر مصادر النقد
    • معدل سياسات التمويل
    • معدل المؤشر النقدي من العمليات التشغيلية
    • معدل التدفق النقدي من العمليات التشغيلية الداخلية
    • معدل التدفق النقدي من العمليات التشغيلية الخارجية
    • معدل تسديد الديون طويلة الأمد
    • إنتاجية معدل الأصول
    • معدل كفاية التدفقات النقدية
    • معدل إعادة الاستثمار
    • الأرباح النقدية

المواعيد المتاحة

لندن
من 08-04-2024    الى 12-04-2024
برشلونة
من 08-04-2024    الى 12-04-2024
المغرب
من 29-04-2024    الى 03-05-2024
برشلونة
من 06-05-2024    الى 10-05-2024
كوالالمبور
من 20-05-2024    الى 24-05-2024
لندن
من 03-06-2024    الى 07-06-2024
سنغافورة
من 03-06-2024    الى 07-06-2024
المغرب
من 17-06-2024    الى 21-06-2024
جاكرتا
من 17-06-2024    الى 21-06-2024
المغرب
من 24-06-2024    الى 28-06-2024
ابو ظبي
من 08-07-2024    الى 12-07-2024
القاهرة
من 22-07-2024    الى 26-07-2024
جنيف
من 29-07-2024    الى 02-08-2024
برشلونة
من 12-08-2024    الى 16-08-2024
لندن
من 19-08-2024    الى 23-08-2024
ابو ظبي
من 19-08-2024    الى 23-08-2024
ميونخ
من 09-09-2024    الى 13-09-2024
دبى
من 23-09-2024    الى 27-09-2024
القاهرة
من 23-09-2024    الى 27-09-2024
شرم الشيخ
من 30-09-2024    الى 04-10-2024
ميونخ
من 07-10-2024    الى 11-10-2024
مدريد
من 14-10-2024    الى 18-10-2024
مدريد
من 28-10-2024    الى 01-11-2024
ميونخ
من 28-10-2024    الى 01-11-2024
بيروت
من 11-11-2024    الى 15-11-2024
جنيف
من 18-11-2024    الى 22-11-2024
براغ
من 25-11-2024    الى 29-11-2024
بيروت
من 16-12-2024    الى 20-12-2024
جنيف
من 16-12-2024    الى 20-12-2024
المغرب
من 30-12-2024    الى 03-01-2025