تنبؤ وتحليل التدفق النقدي

لمحة عامة

إن التدفق النقدي عنصر جوهري في نجاح واستدامة الأعمال. تركّز هذه الدورة التدريبية على مفاهيم إدارة التدفق النقدي ورأس المال العامل للوصول إلى أقصى استخدام فعال للنقد، كما تتناول الدورة التدريبية كيفية إعداد كشوفات التدفق النقدي باستخدام المنهجيات المباشرة وغير المباشرة بالإضافة لأساليب التحليل وتقنيات التنبؤ الدقيق للتدفق النقدي.

المنهجية

يغلب الطابع العملي على هذه الدورة التدريبية حيث أنها توظف التطبيقات العملية لتحليل التدفق النقدي باستخدام برنامج الإكسل إلى جانب تناول المواضيع النظرية الأساسية ودراسة الحالات الواقعية والعروض التقديمية.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

• تفسير العلاقات بين كشوفات التدفق النقدي وكشوفات الدخل والميزانية
• إدراك أهمية وعناصر التدفق النقدي للمؤسسة
• تطبيق تقنيات تنبؤ التدفق النقدي
• تحليل السيولة وموقف التدفق النقدي للمؤسسة ومنها التدفق النقدي الحر
• إعداد كشوفات التدفق النقدي باستخدام المنهجيات المباشرة وغير المباشرة
• تطبيق أساليب تحليل المعدلات المتعلقة بالتدفق النقدي
• وصف تأثر إدارة رأس المال العامل على التدفق النقدي

الفئات المستهدفة

تستهدف هذه الدورة التدريبية المراقبين الماليين ومدراء رأس المال العامل والمحللين الماليين ومدراء تطوير الأعمال والمدراء الماليين والمحاسبين الإداريين ومحللي الأعمال ومحاسبي الخزينة.

الكفاءات المستهدفة

• العمليات المحاسبية للنقد
• إنشاء القوائم المالية للتدفق النقدي
• تحليل القوائم المالية السابقة للتدفق النقدي – محفزات النقد
• معدلات التدفق النقدي
• التحليل العميق لاستيعاب أولويات التدفق النقدي
• تحديد مشكلات التدفق النقدي
• تأثير رأس المال العامل على التدفق النقدي
• ميزانيات النقد

محتوى البرنامج

• العلاقة بين القوائم المالية
  • كشوفات الدخل
  • الميزانية
  • كشوفات التدفق النقدي
  • أسباب اختلاف التدفق النقدي من الفوائد
• عرض التدفق النقدي
  • أساسيات العروض
  • النقد والنقد المعادل
  • تشغيل التدفق النقدي
  • استثمار التدفق النقدي
  • تمويل التدفق النقدي
  • منهجيات حساب التدفق النقدي التشغيلي
  • المنهجيات المباشرة مقابل المنهجيات غير المباشرة
  • إعداد تقارير العمليات غير النقدية
• إدارة رأس المال العامل والتدفق النقدي
  • العلاقة التبادلية بين السيولة والربحية
  • إدارة رأس المال المتحفظة
  • إدارة رأس المال العدوانية
  • مصادر النقد
  • تكلفة التمويل
  • استخدام المديونيات طويلة الأمد وقصيرة الأمد
  • رأس المال العامل الأمثل
  • دورة تحويل النقد
  • الذمم المدينة والرهن وتوزيعاتها
  • خصومات الدفع المبكر للموردين
• كشوفات التدفق النقدي
  • المرونة المالية والسيولة
  • تقييد النقد والنقد المعادل
  • تقارير الإجمالي مقابل صافي التدفق النقدي
  • التدفق النقدي صحي
• قضايا العروض
  • إيرادات الفوائد وتوزيعات الأرباح من استثمارات الديون وحقوق الملكية
  • حساب الفائدة والضرائب المدفوعة
  • الذمم المدينة والمديونيات المشكوك في تحصيلها
• تحليل السيولة والتدفق النقدي
  • معلومات المستخدمين الخارجيين والتدفق النقدي
  • المعدلات والإفلاس
  • معلومات التدفق النقدي والمستخدمين الداخليين
  • تقييم الإنفاق الرأسمالي
  • المعدلات المرتبطة بالتدفق النقدي
• تنبؤ التدفق النقدي
  • لماذا يجب التنبؤ بالتدفق النقدي
  • إدارة النقد
  • من هم المسؤولون؟
  • القرارات المالية والاستثمارية
  • التدفق النقدي الحر
• معدلات التدفق النقدي
  • معدل مؤشر التمويل الخارجي
  • المعدل المئوي لعناصر مصادر النقد
  • معدل سياسات التمويل
  • معدل المؤشر النقدي من العمليات التشغيلية
  • معدل التدفق النقدي من العمليات التشغيلية الداخلية
  • معدل التدفق النقدي من العمليات التشغيلية الخارجية
  • معدل تسديد الديون طويلة الأمد
  • إنتاجية معدل الأصول
  • معدل كفاية التدفقات النقدية
  • معدل إعادة الاستثمار
  • الأرباح النقدية