ورشة عمل وضع النماذج المالية باستخدام برنامج الإكسل

لمحة عامة

إن النماذج المالية تعتبر أداة جوهرية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية التي يكون لها تأثيراً مالياً كبيراً على الشركات.

بحضور هذه الدورة التدريبية ستتمكن من إعداد النماذج المالية بفعالية مما سيمكّنك من استكشاف البدائل الاستثمارية المختلفة واستيعاب وتحليل القيمة الزمنية للمال والقيمة الحالية والمستقبلية ومتوسط تكلفة رأس المال (WACC) بالإضافة للتحليل الصحيح للمعلومات المالية.

المنهجية

تستخدم هذه الدورة التدريبية العديد من الأنشطة العملية حول تطبيقات النمذجة المالية باستخدام برنامج الإكسل إلى جانب التفسير النظري للمواضيع الأساسية، كما تتناول الدورة العديد من دراسات الحالات الواقعية والعروض التقديمية.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

  • تطبيق المهارات المكتسبة في النماذج المالية للشركة
  • إظهار القدرة العملية على استخدام تقنيات وأدوات تقدير القيمة
  • وضع نماذج تنبؤات القوائم المالية وتأدية التحليلات الحساسة
  • استخدام تقنية التدفق المالي الحر في تحديد قيمة المشاريع أو الشركات
  • وضع النماذج المالية باستخدام تحليل التدفق النقدي المخفض وتحليل مقارنة الشركات

الفئات المستهدفة

تستهدف هذه الدورة التدريبية المحللين الماليين وموظفي البنوك الاستثمارية والمراقبين الماليين والمدراء الماليين وجميع المهنيين المسؤولين عن تقدير قيمة المشاريع والحسابات المالية والمدراء الإداريين والمهنيين في مجالات الاستثمارات الخاصة.

الكفاءات المستهدفة

  • التطبيقات المالية لبرنامج الإكسل
  • ميزانية رأس المال
  • القيمة الحالية VP وصافي القيمة الحالية NPV ومعدل العائد الداخلي IRR
  • متوسط تكلفة رأس المال WACC
  • النمذجة المالية
  • تحليل السيناريوهات

 

 

محتوى البرنامج

  • الحسابات المالية
    • القيمة الزمنية للمال
      • القيمة الحالية وصافي القيمة الحالية
      • معدل العائد الداخلي ومعدل العائد المتعدد IRR (MIRR)
      • استخدام صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي XNPV و XIRR
    • تخفيض جدول الديون
    • العوائد والأرباح الفعالة
  • التحليل المالي للشركة
    • الفوائد والخسائر مقابل تحليل الميزانية
    • تحليل مقارنة الشركات
    • تحليل الصفقات
    • التحليل الأفقي والنمطي والرأسي
    • السيولة
      • الحالية- السريعة – معدلات النقد
    • إدارة الأصول والأنشطة
      • دوران الذمم المدينة والذمم الدائنة AR – AP
      • دورة تحويل النقد
      • معدل دوران الأصول
    • القدرة على إيفاء المديونية والرفع المالي وتخفيض المخاطر
      • الدين، ونسبة رأس المال وتوقيتات الفوائد المكتسبة
    • تقييم إدارة الربحية
      • هامش الربح، والعائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية
    •  السوق وتقدير القيمة
      •  الربح وفقاً للسعر، والربح لكل معدل سهمي
    • نمذجة هوية دوبونت
      • نموذج الثلاث خطوات
  • حساب تكلفة رأس المال وهيكل رأس المال
    • نموذج أرباح جوردون
    • نموذج الربح الخيالي
    • حساب تكلفة حقوق الملكية وتكلفة المديونية
    • حساب العائد السوقي المتوقع
    • حساب متوسط تكلفة رأس المال
  • نمذجة القوائم المالية
    • طريقة عمل النماذج المالية
    • نماذج كشوفات الدخل
    • نماذج الميزانية
    • مقاييس التدفق النقدي الحر (FCF)
    • استخدام التدفق النقدي الحر في تقدير قيمة الشركة وأسهمها (وحقوق ملكيتها)
    • تحليل درجة الحساسية
    • تحليل التدفق النقدي المخفض
    • تصميم النموذج المالي المتكامل
  • تقنيات إنشاء النماذج
    • تصميم جداول البيانات
    • الافتراضات وقواعد المدخلات المتغيرة
    • صيغ ومعادلات المصفوفة
    • نمذجة البيانات (سبينر)
    • نمذجة البيانات (مربع القائمة)
    • نمذجة البيانات (مربع الخيارات)
    • الحصول على البيانات وتحديثها من مصادر مختلفة (النصوص، وبرنامج الأكسيس، وقواعد البيانات، SQL، والإنترنت)

المواعيد المتاحة

كوالالمبور
من 08-04-2024    الى 12-04-2024
الرياض
من 08-04-2024    الى 12-04-2024
براغ
من 29-04-2024    الى 03-05-2024
عمان
من 06-05-2024    الى 10-05-2024
الرياض
من 20-05-2024    الى 24-05-2024
اسطنبول
من 03-06-2024    الى 07-06-2024
ميونخ
من 03-06-2024    الى 07-06-2024
البحرين
من 17-06-2024    الى 21-06-2024
الكويت
من 17-06-2024    الى 21-06-2024
الخبر
من 24-06-2024    الى 28-06-2024
دبى
من 08-07-2024    الى 12-07-2024
لندن
من 22-07-2024    الى 26-07-2024
القاهرة
من 29-07-2024    الى 02-08-2024
البحرين
من 12-08-2024    الى 16-08-2024
الرياض
من 19-08-2024    الى 23-08-2024
البحرين
من 19-08-2024    الى 23-08-2024
المغرب
من 09-09-2024    الى 13-09-2024
ابو ظبي
من 23-09-2024    الى 27-09-2024
ابو ظبي
من 23-09-2024    الى 27-09-2024
دبى
من 30-09-2024    الى 04-10-2024
بيروت
من 07-10-2024    الى 11-10-2024
ميونخ
من 14-10-2024    الى 18-10-2024
لندن
من 28-10-2024    الى 01-11-2024
المغرب
من 28-10-2024    الى 01-11-2024
القاهرة
من 11-11-2024    الى 15-11-2024
عمان
من 18-11-2024    الى 22-11-2024
جاكرتا
من 25-11-2024    الى 29-11-2024
عمان
من 16-12-2024    الى 20-12-2024
ابو ظبي
من 16-12-2024    الى 20-12-2024
الكويت
من 30-12-2024    الى 03-01-2025