إدارة الخزينة المتقدمة استراتيجيات التمويل والسيولة وهيكلة الديون

 الأهداف:

بنهاية هذه الدورة سيكون المشارك قادراً على:

1. فهم دور الخزينة المتقدمة في دعم الاستراتيجية المالية للمؤسسة.

2. تحليل التدفقات النقدية وتطبيق أساليب التنبؤ المالي.

3. تطبيق أفضل الممارسات في إدارة السيولة Liquidity Management.

4. تصميم استراتيجيات تمويل تتناسب مع الاحتياجات قصيرة وطويلة الأجل.

5. التعرف على أساليب وهيكلة الديون Debt Structuring بما يحقق الاستدامة المالية.

6. تقييم المخاطر المالية المتعلقة بالتمويل والسيولة واقتراح حلول تحوط.

7. استخدام أدوات وأساليب الخزينة الإلكترونية والتقارير المالية المتقدمة.

المحاور:

 مدخل إلى إدارة الخزينة المتقدمة

• دور الخزينة في الاستراتيجية المالية للمؤسسة

• التكامل بين الخزينة والإدارة المالية والمحاسبة

• الاتجاهات الحديثة في إدارة الخزينة (Treasury Trends)

 إدارة التدفقات النقدية والسيولة

• أساليب قياس وتحليل التدفقات النقدية

• أدوات التنبؤ المالي والتخطيط النقدي (Cash Forecasting)

• سياسات إدارة السيولة وتحسين رأس المال العامل

 استراتيجيات التمويل Financing Strategies

• التمويل قصير الأجل (Short-Term Financing)

• التمويل طويل الأجل (Long-Term Financing)

• موازنة هيكل التمويل بين القروض والتمويل الذاتي

• معايير اختيار مصادر التمويل الأمثل

 هيكلة الديون Debt Structuring

• أنواع الديون وأدوات الدين (Bonds, Loans, Sukuk)

• إدارة محفظة الديون Debt Portfolio Management

• استراتيجيات إعادة التمويل وإعادة الجدولة Restructuring & Refinancing

• قياس تكلفة التمويل والعائد على الهيكلة

إدارة المخاطر المالية والتحوط

• مخاطر أسعار الفائدة، العملة، والسيولة

• استراتيجيات التحوط باستخدام المشتقات المالية (Derivatives, Swaps, Options)

• سياسات وإجراءات ضبط المخاطر المالية

تطبيقات عملية وتقارير الخزينة

• نظم إدارة الخزينة الإلكترونية (TMS)

• إعداد تقارير الخزينة الرئيسية (Treasury Reports & Dashboards)

• دراسات حالة (Case Studies) عن استراتيجيات السيولة وهيكلة الديون