الجوانب القانونية والفنية والمحاسبية للعمليات المصرفية

الأهداف العامة :

• تعريف المشاركين بأنواع وأطراف الاعتمادات المستندية

• تمكين المشاركين من الالمام بشروط وبيانات وإجراءات فتح الاعتماد المستندي

• تعريف المشاركين بفوائد الاعتمادات المستندية

• تعريف المشاركين بوثائق النقل.

• تعريف المشاركين ببوليصة التأمين والشهادات الأخرى المختلفة.

• تعريف المشاركين بالاطر التشريعية الحاكمة للاعتماد المستندي.

المحاور العلمية :

• تعريف الاعتماد المستندي L/C Definition.

• أطراف الاعتماد المستندي Parts of L/C.

• دورة مسؤولية الأطراف Role and Responsibilities.

• أنواع الاعتمادات المستندية Types of L/C.

• عناصر الاعتماد المستندي Elements of L/C.

• الشروط الواجب توافرها عند فتح الاعتماد المستندي Provisions of L/C.

• بيانات طلب فتح الاعتماد Application L/C. (يتم دراسة نماذج فعلية مستخدمة وشرح محتوياتها ومغزى كل بند منها وأّهميتها العلمية والعملية).

• فوائد الاعتماد المستندية Advantages of L/C.

• إجراءات فتح الاعتمادات المستندية في حالات الاستيراد.

• التفويض بالتغطية مقابل الاعتمادات المستندية.

• المستندات المطلوبة في العملية التجارية (دراسة نماذج فعلية وتحليلها): Documents Required in Commercial وتشمل الفاتورة التجارية Transactions Commercial invoice

• شهادة المنشأة Certificate of origin

• رخص الاستيراد والتصدير Import and Export

• قائمة التعبئة Packing List

• شهادة معانية Survey Report وثيقة النقل وتشمل: أولاً: بوالص الشحن البحري Marine, Ocean Bills of Landing وتنقسم إلى:

• بوليصة الشحن النظيفة Clean B/L.

• بوليصة الشحن القابلة للتداول Negotiable B/L.

• بوليصة الشحن بموجب عقود الإيجار Charter party B/L.

• بوليصة الشحن المباشرة Straight B/L.

• بوليصة الشحن الصادرة عن شركات وكلاء مرخصة للقيام بأعمال الشحن Forwarders B/L.

• بوليصة الشحن الشاملة. وتعريف الأقطرما Transshipment.

• بوليصة الشحن المختلط Combined Transport B/L.

• ثانياً: بوالص الشحن الجوي Air Way Bills

• ثالثاً: وثائق النقل البري (السيارات، السكك الحديدية)

• رابعاً: وصولات الشحن بواسطة الطرود البريدية Parcel Post Receipts شهادة الوزن Certificate of weight بوليصة التأمين Insurance Policy حيث يتم دراسة تحليلية لبنود الوثيقة وشروطها والأخطار المغطاة والمستثناة بالشروط المعهدية A.B.C وإعطاء فكرة للمشارك عن القواعد الفنية والقانونية للتأمين البحري

• شهادة بيطرة وتصدر للمعلبات والأسماك Veterinary Certificate

• الشهادة الزراعية Agricultural

• شهادة التحليل Analysis Certificate

• دور الاعتمادات المستندية في تمويل وتجنب مخاطر التجاره الخارجية

• شهادة تبخير للألبسة والأحذية المستعملة Fumigation Certificate

• بوالص الاعتمادات المستندية الواردة Inward Document for L/C

• إجراءات تسديد وتسليم بوالص الاعتمادات المستندية الواردة Producers of settlement of Inward Documents of L/C

• طريق التسليم في التجارة الخارجية Incoterms

• تدقيق المستندات الواردة على الاعتمادات المستندية Examination of Documents

• أهم الخلافات الشائعة في المستندات المقدمة على الاعتماد Common Discrepancies in Documents

• التخليص على البضائع قبل وصول المستندات

• Clearing Goods before Arrival of Documents

• تعديل الاعتماد المستندي Amendment of L/C

• إلغاء الاعتماد المستندي Cancellation of L/C

• بعض الجوانب القانونية الأخرى للاعتمادات المستندية Some Legal Aspects of L/C

• المستندات المزودة وكيفية تفاديها

• استخدام الاعتمادات المستندية في الاحتيال البحري (الاحتيال المستندي)

• المعالجة المحاسبية للاعتمادات المستندية.

• الاعتمادات المفتوحة بواسطة البنوك الاسلامية والمعالجة المحاسبية لها.

• الدراسة الفعلية للنماذج المستخدمة في الاعتمادات المستدية

• تحليل المشاكل التي تحدث بين الشركات التأمين والمصارف بشأن الاعتمادات المستندية وايجاد الحلول العلمية لها.